あおぞら　太郎様

お預り資産 預り資産（前日） 預り資産

保有資産評価

保有資産評価合計

［YYYY/MM/DD基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 0円 --
国内株式 0円 0円
国内債券 2,000,000円 0円
国内投信 0円 0円
外国株式 0円 0円
外国債券 1,500,000円 0円
外国投信 0円 0円
株券等貸借 円 --
合計 3,500,000円 0円
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 0円 --
国内株式 0円 *0円
国内債券 2,500,000円 0円
国内投信 0円 円
外国株式 0円 円
外国債券 0円 0円
外国投信 円 0円
信用建玉 円 円
先物 0円 円
オプション 0円 円
株券等貸借 0円 --
保有資産の評価合計です。
評価額合計 3,500,000円
評価損益合計 0円

預り金・預り証券

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類 残高 評価額 評価レート
（うち未精算金）
MRF（口） 0口 0円 --
お預り金 0円 0円 --
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

（うち未精算金）

 評価額 評価レート
MRF（口）

2,103,000口

 2,103,000円 --
お預り金

18,974円

（8,974円）

 18,974円 --
お預り金（投信積立）

107,624円

 107,624円 --
お預り金（公社債投信）

20,000円

 20,000円 --
お預り金（株式積立）

10,000円

 10,000円 --
お預り金（米ドル）

300米ドル

（100米ドル）

 30,630円 102.10円/米ドル
お預り金（ユーロ）

200ユーロ

 27,030円 135.15円/ユーロ
保証金

10,000円

 10,000円 --
証拠金

107,624円

 107,624円 --
担保金

20,000円

 20,000円 --
デリバティブ証拠金

10,000円

 10,000円 --
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 0円

国内株式

対象明細はありません。

国内株式の一覧表です。
国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
10019
○○○○会社（新株予約権）		 NISA 100

3,100円

3,205円

310,000円

320,500円

 +10,500円
10019
○○○○会社（新株予約権）		 特定 100

3,100円

3,205円

310,000円

320,500円

 +10,500円
1001
○○○○会社 累投		 特定 1,000

2,604円

3,205円

2,604,000円

3,205,000円

 +601,000円
1001
○○○○会社		 一般 30

--

3,205円

--

96,150円

 --
1002
△△△△証券		 NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
1003
□□□□商事		 NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
1004
○○○○会社		 つみたてNISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
国内株式の評価合計です。

国内債券

国内債券（CB）の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
第○○回○○○○年○○月○○日満期日欧２指数参照円建信託社債
  • ［利率］　利率変動
  • ［利払日］02/17・05/17
    　　　　・08/17・11/17
  • ［償還日］2022/11/17
 特定 2,000,000 100円 2,000,000円 0円
100円 2,000,000円
国内債券（CB）の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○国債 一般 150

--

138.96円

--

20,844円

 --
△△△△公債 一般 250

--

138.96円

--

34,740円

 --
国内債券の評価合計です。
評価額合計 2,000,000円
評価損益合計 0円

国内投信

対象明細はありません。

国内投信の一覧表です。
国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○ファンド 特定 5,313

7,888円

7,779円

4,191円

4,133円

 -58円
△△△△ファンド 一般 12,054

--

10,054円

--

12,119円

 --
○○○○ファンド NISA 457,045

2,604円

3,205円

119,015円

146,483円

 +27,468円
△△△△MMF 一般 12,310

--

1円

--

12,310円

 --
○○○○ファンド つみたてNISA 12,310

--

1円

--

12,310円

 --
国内投信の評価合計です。

外国株式

対象明細はありません。

外国株式の一覧表です。
外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
A0000
○○○○コープ		 特定 35

8,573円

87.00米ドル

102.11円/米ドル

300,055円

310,925円

 +10,870円
A0001
△△△△インク		 特定 180

1,054円

70.00元

14.29円/元

189,720円

180,054円

 -9,666円
A0002
□□□□カンパニー		 一般 30

--

30.11米ドル

102.11円/米ドル

--

92,236円

 --
A0003
○○○○コープ		 一般 360

--

12.00元

14.29円/元

--

61,733円

 --
外国株式の評価合計です。

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
L0000
○○○○ノックイン型日欧２指数参照債デジタル
  • ［利率］利率変動
  • ［利払日］02/28/05/28
    　　 ・08/28･11/28
  • ［償還日］223/08/28
 特定 1,500,000 100円 1,500,000円 0円
100円 1,500,000円
--
外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
L0000
○○○○ボンド 		一般 10,000

--

102.11米ドル

102.11円/米ドル

--

10,426円

 --
L0001
△△△△コープ 		一般 10,000,000

--

78.46円

--

--

7,846,000円

 --
L0002
□□□□公庫 		一般 4,500,000

--

99.53ランド

9.60円/ランド

--

42,996,960円

 --
外国債券の評価合計です。
評価額合計 1,500,000円
評価損益合計 0円

外国投信

対象明細はありません。

外国投信の一覧表です。
外国投信の一覧表です。
X9001
△△△△△米ドル建ＭＭＦ		 一般 500

--

1米ドル

102.11円/米ドル

--

51,055円

 --
外国投信の評価合計です。