あおぞら　太郎様

お預り資産預り資産（前日）預り資産

印刷用画面を表示

保有資産評価

保有資産評価合計

［YYYY/MM/DD基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類	評価額	評価損益
MRF/お預り金等	0円	--
国内株式	0円	0円
国内債券	2,000,000円	0円
国内投信	0円	0円
外国株式	0円	0円
外国債券	1,500,000円	0円
外国投信	0円	0円
株券等貸借	0円	--
合計	3,500,000円	0円

保有資産の一覧表です。
商品分類	評価額	評価損益
MRF/お預り金等	2,464,882円	--
国内株式	4,687,350円	* +611,200円
国内債券	20,367,980円	0円
国内投信	187,355円	+27,410円
外国株式	644,948円	# +1,204円
外国債券	50,853,386円	0円
外国投信	118,712円	0円
信用建玉	3,797,950円	-54,320円
先物	24,680,000円	-1,610,000円
オプション	4,772,100円	+495,695円
株券等貸借	12,666,000円	--

保有資産の評価合計です。
評価額合計	112,574,663円
評価損益合計	* -528,811円

預り金・預り証券

MRF/お預り金等
国内株式
国内債券
国内投信
外国株式
外国債券
外国投信
株券等貸借

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類	残高	評価額	評価レート
商品分類	（うち未精算金）	評価額	評価レート
MRF（口）	0口	0円	--
MRF（口）		0円	--
お預り金	0円	0円	--
お預り金		0円	--
お預り金（米ドル）	300米ドル	30,630円	102.10円/米ドル
お預り金（米ドル）	（100米ドル）	30,630円	102.10円/米ドル
お預り金（ユーロ）	200ユーロ	27,030円	135.15円/ユーロ
お預り金（ユーロ）		27,030円	135.15円/ユーロ

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類	残高（うち未精算金）	評価額	評価レート
MRF（口）	2,103,000口	2,103,000円	--
お預り金	18,974円（8,974円）	18,974円	--
お預り金（投信積立）	107,624円	107,624円	--
お預り金（公社債投信）	20,000円	20,000円	--
お預り金（株式積立）	10,000円	10,000円	--
お預り金（米ドル）	300米ドル（100米ドル）	30,630円	102.10円/米ドル
お預り金（ユーロ）	200ユーロ	27,030円	135.15円/ユーロ
保証金	10,000円	10,000円	--
証拠金	107,624円	107,624円	--
担保金	20,000円	20,000円	--
デリバティブ証拠金	10,000円	10,000円	--

MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計	0円

国内株式

対象明細はありません。

国内債券

国内債券の一覧表です。
銘柄	預り区分	数量	取得コスト	取得金額	評価損益
	預り日		参考時価	評価額
	保/代		買付単価	評価額
第○○回○○○○年○○月○○日満期日欧2指数参照円建信託社債	特定	2,000,000	100円	2,000,000円	0円
	13/02/14		100円	2,000,000円
	保護		100円	2,000,000円
△△△△円建信託社債	一般	1,000,000	--	--	--
	13/09/16		--	--
	保護		100円	--
	一般	4,000,000	--	--	--
	13/09/17		--	--
	保護		100円	--
□□□□円建信託社債	一般	40,000	--	--	--
	13/07/31		100円	40,000円
	保護		99,999円	40,000円

国内債券の一覧表です。
銘柄	預り区分預り日保/代	数量	取得コスト参考時価買付単価	取得金額評価額	評価損益
○○○○国債	一般 13/02/14 保護	20,000	-- 100円 9,999円	-- 20,000円	--
△△△△公債	一般 13/09/16 保護	20,000,000	-- 101.5399円 9,999円	-- 20,307,980円	--
□□□□社債	一般 13/07/31 保護	40,000	-- 100円 99,999円	-- 40,000円	--

国内債券の評価合計です。
評価額合計	2,000,000円
評価損益合計	0円

国内投信

対象明細はありません。

外国株式

対象明細はありません。

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄	預り区分	数量	取得コスト	取得金額	評価損益
	預り日		参考時価	評価額
	預り日		買付単価
	保/代		評価レート
L0000 ○○○○ノックイン型日欧2指数参照債デジタル	特定	1,500,000	100円	1,500,000円	0円
	13/02/14		100円	1,500,000円
	13/02/14		100円
	保護		--
L0001 △△△△指数連動３Ｄ	一般	2,000,000	--	--	--
	13/02/14		--	--
	13/02/14		100円
	保護		--
	一般	3,000,000	--	--	--
	13/02/15		--	--
	13/02/15		100円
	保護		--
L0002 □□□□２指数参照債デジタル	一般	4,500,000	--	--	--
	13/02/14		99.53ランド	42,996,960円
	13/02/14		--
	保護		9.60円/ランド

外国債券の一覧表です。
銘柄	預り区分預り日保/代	数量	取得コスト参考時価買付単価評価レート	取得金額評価額	評価損益
L0000 ○○○○ボンド	一般 13/02/14 保護	10,000	-- 102.11米ドル -- 102.11円/米ドル	-- 10,426円	--
L0001 △△△△コープ	一般 13/02/14 保護	10,000,000	-- 78.46円 -- --	-- 7,846,000円	--
L0002 □□□□公庫	一般 13/02/14 保護	4,500,000	-- 99.53ランド -- 9.60円/ランド	-- 42,996,960円	--

外国債券の評価合計です。
評価額合計	1,500,000円
評価損益合計	0円

外国投信

対象明細はありません。