あおぞら 太郎様
YYYY/MM/DD
保有資産評価
保有資産評価合計
[YYYY/MM/DD基準]
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 0円 | -- |
国内株式 | 0円 | 0円 |
国内債券 | 2,000,000円 | 0円 |
国内投信 | 0円 | 0円 |
外国株式 | 0円 | 0円 |
外国債券 | 1,500,000円 | 0円 |
外国投信 | 0円 | 0円 |
合計 | 3,500,000円 | 0円 |
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 2,464,882円 | -- |
国内株式 | 4,687,350円 | * +611,200円 |
国内債券 | 20,367,980円 | 0円 |
国内投信 | 187,355円 | +27,410円 |
外国株式 | 644,948円 | # +1,204円 |
外国債券 | 50,853,386円 | 0円 |
外国投信 | 118,712円 | 0円 |
信用建玉 | 3,797,950円 | -54,320円 |
先物 | 24,680,000円 | -1,610,000円 |
オプション | 4,772,100円 | +495,695円 |
評価額合計 | 112,574,663円 |
---|---|
評価損益合計 | * -528,811円 |
MRF/お預り金等
商品分類 | 残高 | 評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
(うち未精算金) | |||
MRF(口) | 0口 | 0円 | -- |
お預り金 | 0円 | 0円 | -- |
商品分類 |
残高 (うち未精算金) |
評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
MRF(口) |
2,103,000口 |
2,103,000円 | |
お預り金 |
18,974円 (8,974円) |
18,974円 | |
お預り金(投信積立) |
107,624円 |
107,624円 | |
お預り金(公社債投信) |
20,000円 |
20,000円 | |
お預り金(株式積立) |
10,000円 |
10,000円 | |
お預り金(米ドル) |
300米ドル (100米ドル) |
30,630円 | |
お預り金(ユーロ) |
200ユーロ |
27,030円 | |
保証金 |
10,000円 |
10,000円 | |
証拠金 |
107,624円 |
107,624円 | |
担保金 |
20,000円 |
20,000円 | |
デリバティブ証拠金 |
10,000円 |
10,000円 |
評価額合計 | 0円 |
---|
国内株式
対象明細はありません。
国内債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
保/代 | 買付単価 | ||||
第○○回○○○○年○○月○○日満期日欧2指数参照円建信託社債 | 特定 | 2,000,000 | 100円 | 2,000,000円 | 0円 |
13/02/14 | 100円 | 2,000,000円 | |||
保護 | 100円 |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
○○○○国債 |
一般 13/02/14 保護 |
20,000 |
-- 100円 9,999円 |
-- 20,000円 |
-- |
△△△△公債 |
一般 13/09/16 保護 |
20,000,000 |
-- 101.5399円 9,999円 |
-- 20,307,980円 |
-- |
□□□□社債 |
一般 13/07/31 保護 |
40,000 |
-- 100円 99,999円 |
-- 40,000円 |
-- |
評価額合計 | 2,000,000円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
国内投信
対象明細はありません。
外国株式
対象明細はありません。
外国債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
買付単価 | |||||
保/代 | 評価レート | ||||
L0000 ○○○○ノックイン型日欧2指数参照債デジタル |
特定 | 1,500,000 | 100円 | 1,500,000円 | 0円 |
13/02/14 | 100円 | 1,500,000円 | |||
100円 | |||||
保護 | -- |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
L0000 ○○○○ボンド |
一般 13/02/14 保護 |
10,000 |
-- 102.11米ドル -- 102.11円/米ドル |
-- 10,426円 |
-- |
L0001 △△△△コープ |
一般 13/02/14 保護 |
10,000,000 |
-- 78.46円 -- -- |
-- 7,846,000円 |
-- |
L0002 □□□□公庫 |
一般 13/02/14 保護 |
4,500,000 |
-- 99.53ランド -- 9.60円/ランド |
-- 42,996,960円 |
-- |
評価額合計 | 1,500,000円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
外国投信
対象明細はありません。